Yapay zeka yatırımları küresel şirket gündemini şekillendiriyor

İkon Menkul tarafından yayımlanan analizde, Meta'nın yeni yapay zeka çipini eylül ayında seri üretime almayı planladığı belirtilirken, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarını hızlandırdığı, yatırımcıların ise bilançolar ve ödeme sistemleri sektöründeki gelişmelere odaklandığı ifade edildi.

Analizde, küresel piyasalarda yapay zeka yatırımlarının şirket gündemindeki ağırlığını artırdığı belirtilirken, teknoloji, finans ve tüketim sektörlerine ilişkin önemli gelişmelere yer verildi.

Değerlendirmede, Meta'nın şirket içinde geliştirdiği yeni yapay zeka çipini eylül ayında seri üretime almayı planladığı aktarıldı. Söz konusu hamlenin şirketin bilgi işlem kapasitesini iki katına çıkarma hedefini desteklediği, aynı zamanda Nvidia gibi dış tedarikçilere olan bağımlılığı azaltma stratejisinin önemli bir parçasını oluşturduğu ifade edildi.

ABD vadeli endekslerinin ise güçlü teknoloji hisseleri ile ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler arasında karışık bir görünüm sergilediği belirtildi. Piyasanın şirket bilançolarını ve yapay zekâ yatırımlarını fiyatlamayı sürdürdüğü, risk iştahının sektörler arasında farklılaştığı kaydedildi.

Wall Street tarafında birleşme ve satın alma faaliyetlerindeki canlanmanın yatırım bankaları için gelir fırsatı oluşturduğu belirtilirken, yüksek değerlemeler ve ucuz finansmana erişimin şirketlerin satın alma disiplinini sınadığı aktarıldı. Piyasaların, şirketlerin kısa vadeli büyüme uğruna yüksek maliyetli anlaşmalara yönelip yönelmeyeceğini yakından izlediği ifade edildi.

Ödeme sistemleri sektöründe ise Barclays'in Mastercard için "Endeks Üzeri Getiri" tavsiyesi ve 640 dolarlık hedef fiyat açıkladığı, PayPal'ı ise "Endeks Altı Getiri" notuyla değerlendirdiği bildirildi. Mastercard'ın güçlü marjları ve küresel ödeme ağındaki konumunun primli değerlemeyi desteklediği, şirketin 30 Temmuz'da açıklayacağı ikinci çeyrek finansal sonuçlarının takip edileceği aktarıldı.

Netflix'in ikinci çeyrekte 12,58 milyar dolar gelir açıklamasının beklendiği belirtilirken, yatırımcıların reklam destekli üyelik modeli, fiyat artışlarının etkisi ve içerik yatırımlarının kârlılığa katkısına odaklandığı ifade edildi.

16 Temmuz'da bilanço açıklayacak UnitedHealth için piyasa beklentisinin 110,76 milyar dolar gelir ve 4,85 dolar hisse başına kar olduğu belirtilirken, aynı gün sonuçlarını yayımlayacak GE Aerospace için ise 11,81 milyar dolar gelir ve 1,86 dolar hisse başına kar beklendiği aktarıldı.

IBM'in yazılım geliştirme platformu Bob'a çoklu yapay zeka ajanları, maliyet analizi ve eski kurumsal sistemlerin modernizasyonuna yönelik yeni iş akışları eklediği bildirildi. Şirketin yapay zekâyı yalnızca kod üretiminde değil, test, doğrulama ve sistem dönüşümünün tamamında kullanmayı hedeflediği kaydedildi.

Starbucks'ın ise yapay zekadan yararlanarak Microsoft ve IBM yazılımlarına olan bağımlılığını azaltmayı değerlendirdiği belirtildi. Bu adımın, şirketlerin kurumsal yazılım maliyetlerini düşürme ve daha fazla süreci kendi yapay zeka sistemleriyle yönetme eğilimini ortaya koyduğu ifade edildi.

PepsiCo'nun ikinci çeyrekte 24,18 milyar dolar net gelir, 2,18 dolar hisse başına kar ve 4,02 milyar dolar faaliyet karı açıkladığı belirtilirken, yatırımcıların sonuçların ardından şirketin fiyatlama gücü, satış hacimleri ve tüketici talebinin seyrini değerlendirdiği aktarıldı.

Değerlendirmede, gün ortasında şirket haberlerinin ana temasını yapay zeka altyapısının çip üretiminden yazılım ve perakende operasyonlarına kadar genişleyen kullanım alanlarının oluşturduğu belirtilirken, ödeme sistemleri sektöründeki gelişmeler ile yaklaşan şirket bilançolarının hisse bazlı fiyatlamaların diğer önemli belirleyicileri arasında yer aldığı ifade edildi.